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上市满两年 原油期货办现实体经济功能凸显

昔日,原油期货迎来上市两周年。

自2018年3月26日在上期所子公司上海国际动力交易中间(简称上期动力)上市以来,原油期货经受住了各类地缘政治和极端事宜考验,运转日趋安稳,交易量、持仓量稳步增长,合约持续性加强,换月安稳有序,法人客户、境外客户参与度明显晋升,交易者构造持续优化,结算、交割等各营业环节运作顺畅,交易机制和价格发布机制赓续完美,价格发明和风险管理功能有效发挥,办现实体经济功能加倍凸显,取得了市场参与各方的承认和肯定。

据统计,截至2020年3月25日,原油期货累计成交量6568.31万手(单边,下同)、累计成交金额29.88万亿元。个中,2019年全年成交量3464.44万手,同比增长约31%;成交金额15.48万亿元,同比增长约22%;日均成交量14.2万手,同比增长1.2%;日均持仓量2.88万手,同比增长约45%。近期原油期货持仓总量接近12万手,创上市以来新高。据美国期货业协会(FIA)统计,2019年,上海原油期货成为范围仅次于WTI和Brent原油期货的第三大年夜原油期货。

截至2019年事尾,上海原油期货总开户数冲破10万,个中境外客户同比增长120%,分布在五大年夜洲19个国度和地区,日均交易量、日均持仓量占比约15%、20%。已立案境外中介机构56家,境外客户参与的渠道进一步拓宽。普通法人日均交易量、日均持仓量占比约25%、30%,同比增长约60%、50%;特别法人日均交易量、日均持仓量占比约10%、30%,同比增长约30%、150%。实体企业和金融投资机构愈来愈看重上海原油期货在风险管理和资产设备中的感化。

截至2019年事尾,上海原油期货共具有6家指定交割仓库9个存放点,核定库容695万立方米,启用355万立方米,分别位于辽宁、山东、上海、浙江、广东、海南等地;顺利完成了16次交割,累计交割量2046.7万桶,累计交割金额90.72亿元。上海原油期货不合于WTI、Brent原油期货的交割形式被证明实在靠得住,风险可控,流程顺畅,履行有序。

随着市场容量、厚度的持续扩大年夜,上海原油期货办现实体经济功能凸显,在与国际油价保持慎密接洽、精确反应根本面变更的同时,在一些亚洲地区突发事宜下价格发明、风险管理功能更加明显。

据期货日报记者懂得,2019年10月,中东至中国油轮运费出现大年夜幅上浮,上海原油期货较WTI、Brent等欧美地区原油期货更加及时地反应了这一变更,为实体企业应对运费风险供给了有力的对象。2020年以来,受新冠肺炎疫情、宏不雅情势等多重身分影响,原油价格大年夜幅动摇,国际金融市场出现屡次极端行情,实体企业面对价格和供给两重压力,加大年夜了期货市场参与力度,积极应用上海原油期货停止套期保值,以应对疫情对临盆运营的影响。疫情时代,上海原油期货多个近月合约交易活泼,全市场持仓量赓续缩小年夜,屡创新高,办现实体经济的才能明显进步。

上海原油期货在安稳有效运转、进一步发挥功能的同时,在制度和机制等方面也停止了一系列的优化和完美,持续推动市场生长,晋升市场深度。交易机制上,上期动力对标国际标准,发布了原油期货价格指数,同时积极推动原油期货日中交易参考价和原油期货结算价交易(TAS)指令研发,持续完美原油期货信息发布和交易机制,丰富衍生品对象,便利实体企业停止风险管理,降低交易本钱。制度安排上,上期动力优化交易者恰当性制度,简化开户流程,扩大年夜境外白名单,处理原油期货期转现和交割外汇管理等成绩。另外,上期动力还推动原油期货多途径对外开放,吸引境外大年夜型机构投资者参与原油期货及上期所其他期货、期权种类交易。

作为我国首个国际化期货色种,上海原油期货上市具有严重年夜意义。上市两年来的安稳运转和功能发挥的进一步加强,对亚洲地区原油基准价格的构成和中国金融市场国际化产生了积极推动感化,标记住原油期货已完成成功上市、安稳运转的第一阶段。

上期动力相干担任人表示,下一步,上期动力将在证监会的引导下,进一步完美交易规矩制度,改进运转机制,优化投资者构造,进步原油期货在价格发明和套期保值中的应用效力,赓续晋升功能发挥程度,深化市场办事,以更好地满足家当需求,同时进一步扩大年夜对外开放,进步国际影响力。

昨日,在原油期货上市两周年前夕,18家在原油期货客户开辟、市场参与、营业办事等方面表示凹陷的境外中介机构取得表扬。

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义务编辑:马宁

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